Додаток 1 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами (підпункт 1 пункту 4 розділу II)

 

РОЗРОБЛЕНО: Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»        ____________________       Сергій ШИЯН                  (підпис) "___"   _________  2024  року	ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішення виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від ____________ N _____
ПОГОДЖЕНО: Заступник міського голови – Директор Департаменту житлово – комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області   __________________       Іван МОСКАЛИК                        (підпис)   "___"   _________  2024  року	ПОГОДЖЕНО: Начальник управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області   _________________      Микола ЗДОЙМА              (підпис)                           "___" ___________ 2024 року

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у сфері управління побутовими відходами

на 2025 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук

Зміст інвестиційної програми комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у сфері управління побутовими відходами на 2025 рік

                                                                                    

№ з/п	Зміст	Номер сторінки
1	Інвестиційна картка суб’єкта господарювання до інвестиційної програми на 2025 рік	3
2	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік КП «Кременчуцьке КАТП 1628»	5
3	План-графік використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік КП «Кременчуцьке КАТП 1628»	6
4	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців КП «Кременчуцьке КАТП 1628»	7
5	Пояснювальна записка до інвестиційної програми на 2025 рік         КП «Кременчуцьке КАТП 1628»	8
6	Опис заходів інвестиційної програми КП «Кременчуцьке КАТП 1628»  на 2025 рік	11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами (підпункт 3 пункту 4 розділу II)

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

суб’єкта господарювання до інвестиційної програми на 2025 рік

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)	Комунальне підприємство «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
Рік заснування	1965
Форма власності	комунальна
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців)	вул. Левка Лук’яненка, 48/75, м. Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600
Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичних осіб - підприємців)	03351898
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання, посада	Шиян Сергій Олексійович, директор
Телефон, електронна адреса	тел./факс ( 0536) 75-85-45, e-mail: office@katp1628.com
Балансова вартість активів, тис. грн	139 107,00 станом на 30.06.2024
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	4 937,00
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	1 813,00

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Придбання бульдозера SINOMACH GTY160 для надання послуг з видалення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів на Деївській горі м. Кременчука з метою покращення екологічної та санітарно-епідеміологічної ситуації га території Кременчуцької міської територіальної громади
Строки реалізації інвестиційної програми	12 місяців
Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності)	Для заміни бульдозера Т-170 1992 року випуску (32 роки експлуатації)

 

 

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн без ПДВ	4 565,000
власні кошти	4 565,000
позичкові кошти	0,000
залучені кошти	0,000
бюджетні кошти	0,000
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій)
Розроблення проєктної та технічної документації	-
Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів	100,00
Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів	-
Підвищення якості та обсягів надання послуг	-

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Чиста приведена вартість		-
Внутрішня норма дохідності		-
Дисконтований період окупності		-
Індекс прибутковості		-

 

 

Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»        _________      Сергій ШИЯН

 

«___» _______ 2024  року

 

** Показники оцінки ефективності інвестиційної програми розраховуються за результатами аналізу фінансової моделі інвестиційної програми, яка є невід'ємною частиною оцінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від ____________ N _________

РОЗРОБЛЕНО Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628» ___________________     Сергій ШИЯН               (підпис)                              "___"  _______ 2024 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік

комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628»

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

N з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис. грн (без податку на додану вартість)							Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8, тис. грн. (без податку на додану вартість)
			всього	з урахуванням:
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти та відсотки за їх використання	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Видалення побутових відходів
2.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів
2.2.1	Придбання спеціальної техніки для покращення екологічної ситуації на полігоні твердих побутових відходів на Деївській горі
	бульдозер SINOMACH GTY160	1 од.	4 565,000	28,495	4 536,505	х	Х	х	х	4 565,000
Усього за пунктом 2.2			4 565,000	28,495	4 536,505	х	х	х	х	4 565,000
Усього за розділом II			4 565,000	28,495	4 536,505	х	х	х	х	4 565,000
Усього за інвестиційною програмою			4 565,000	28,495	4 536,505	х	х	х	х	4 565,000

Примітки: х - суб'єктом господарювання не заповнюється.

 

Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»        ________________      Сергій ШИЯН

 

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами (підпункт 4 пункту 4 розділу II)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від ____________ N _________	РОЗРОБЛЕНО                      Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»                  ___________________     Сергій ШИЯН (підпис)                                 "___"  ______ 2024 року

ПЛАН - ГРАФІК
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік

комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628»

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

N з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Планована сума використання коштів на виконання інвестиційної програми, всього, тис. грн (без податку на додану вартість)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без податку на додану вартість)

плано- ваний період

плано- ваний період +1

плано- ваний період +2

плано- ваний період +3

плано- ваний період +4

плано- ваний період +5

плано- ваний період +6

плано- ваний період +7

плано- ваний період +8

плано- ваний період +9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

II

Видалення побутових відходів

2.2

Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів

2.2.1

Придбання спеціальної техніки для покращення екологічної ситуації на полігоні твердих побутових відходів на Деївській горі

бульдозер SINOMACH GTY160

1 од.

4 565,000

4 565,000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за пунктом 2.2

4 565,000

4 565,000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за розділом II

4 565,000

4 565,000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за інвестиційною програмою

4 565,000

4 565,000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»        ________________      Сергій ШИЯН

 

 

 

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від ____________ N _________

РОЗРОБЛЕНО                      Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»                  ___________________     Сергій ШИЯН (підпис)                                 "___"  _______ 2024 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628»

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

N з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис. грн (без податку на додану вартість)							Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8, тис. грн. (без податку на додану вартість)
			всього	з урахуванням:
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти та відсотки за їх використання	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Видалення побутових відходів
2.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів
2.2.1	Придбання спеціальної техніки для покращення екологічної ситуації на полігоні твердих побутових відходів на Деївській горі
	бульдозер SINOMACH GTY160	1 од.	4 565,000	28,495	4 536,505	х	х	х	х	4 565,000
Усього за пунктом 2.2			4 565,000	28,495	4 536,505	х	х	х	х	4 565,000
Усього за розділом II			4 565,000	28,495	4 536,505	х	х	х	х	4 565,000
Усього за інвестиційною програмою			4 565,000	28,495	4 536,505	х	х	х	х	4 565,000

Примітки: х - суб'єктом господарювання не заповнюється.

 

Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»        ________________      Сергій ШИЯН

 

Пояснювальна записка до інвестиційної програми Комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2025 рік

(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08.09.2023 № 800)

 

Розділ І. Загальні положення

 

• Інвестиційна програма комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КП «Кременчуцьке КАТП 1628») на 2025 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», «Про ціни і ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 року № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів», наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08 вересня 2023 року № 800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами» з метою визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифу на операцію з видалення побутових відходів для встановлення тарифів на принципах економічної доцільності, та передбачає перелік заходів, терміни та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.
• Програма спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат КП «Кременчуцьке КАТП 1628» для реалізації заходів з оновлення основних засобів з видалення побутових відходів.

 

Розділ ІІ. Інформація про підприємство

 

2.1. КП «Кременчуцьке КАТП 1628» було засноване у 1965 році. За статутом підприємство є багатопрофільним. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з управління з побутовими відходами, зокрема: збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів від населення, бюджетних установ та інших споживачів послуг на території Кременчуцької міської територіальної громади до складу якої входять місто Кременчук та села Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка.

2.2. Додатковими видами діяльності підприємства є механізоване прибирання проїжджих частин вулиць території Кременчуцької міської територіальної громади, боротьба з ожеледицею та сніговими заметами, надання автотранспорту підприємствам, організаціям та населенню міста для вивезення ремонтних відходів та інші види послуг.

2.3. Для забезпечення надання послуг з управління побутовими відходами використовується спеціалізована техніка: автомобілі - сміттєвози, асенізаційні автомобілі та інша техніка та механізми.

 

Розділ ІІІ. Загальна оцінка існуючого стану відновлення та видалення побутових відходів

 

3.1. Однією з невирішених проблем, яка постійно  погіршується, є проблема утворення, накопичення та утилізація побутових відходів: їх кількість постійно зростає, склад розширюється, що в свою чергу потребує постійно досліджувати та вирішувати питання цієї сфери діяльності.

3.2. Полігон твердих побутових відходів, який розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Петра Прокоповича (Тімірязєва), буд. 50, приймає весь обсяг побутових відходів, який утворюється на території Кременчуцької міської територіальної громади. Протягом року це близько 98 тис. тонн. На сьогоднішній день накопичено понад 10,000 млн. тонн відходів. Полігон твердих побутових відходів виник у 1965 році. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 24.12.1999 № 1946 офіційно було відведено земельну ділянку під розміщення полігону твердих побутових відходів, та оформлений  Державний  акт  на право  постійного  користування  землею Серія І-ПЛ № 000664 за № 537 від 03.02.2000. Діючий полігон твердих побутових відходів обліковується на балансі КП «Кременчуцьке КАТП 1628», що надає послуги з управління побутовими відходами, та є послугами загального економічного інтересу.

3.3. З метою удосконалення системи управління з твердими побутовими відходами, зменшення обсягів захоронення побутових відходів, Кременчуцька міська рада 26 лютого 2008 року затвердила міську інноваційну програму щодо впровадження роздільного збору та сортування твердих побутових відходів на території міста Кременчука. За програмою «Впровадження роздільного збору та сортування твердих побутових відходів на території міста Кременчука»      КП «Кременчуцьке КАТП 1628» працює з 2009 року.

На даний час в місті Кременчуці для роздільного збирання твердих побутових відходів виставлено 434 контейнерів, зокрема: 154 контейнерів для пластику, 140 контейнерів для папіру та 140 контейнерів для скла.

Для якісного виконання робіт з відновлення та видалення побутових відходів КП «Кременчуцьке КАТП 1628» потребує оновлення рухомого складу   підприємства.

 

Розділ ІV. Висновки щодо необхідності впровадження Програми

 

Управління відходами є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської так і природоохоронної діяльності Кременчуцької міської територіальної громади. Саме тому 100% населення громади охоплене послугою з управління відходами. КП «Кременчуцьке КАТП 1628» єдине  підприємство громади у сфері надання послуг із збирання, перевезення та видалення побутових відходів, діяльність якого спрямована на організацію найбільш якісної системи управління відходами. Окрім того, у господарському віданні комунального підприємства перебуває полігон твердих побутових відходів. Існуючий полігон твердих побутових відходів наближається до заповнення своєї максимальної ємності, а утворення побутових відходів на території громади в найближчі роки суттєво збільшиться.

 

Розділ V. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

 

Інвестиційною програмою за рахунок власних коштів підприємства передбачено виконання заходів на суму 34,194 тис. грн з ПДВ.

Джерелами коштів фінансування програми є – власні кошти підприємства, зокрема:

• річні амортизаційні відрахування по основних засобах;
• виробничі інвестиції з прибутку;
• інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності.

 

Розділ VІ. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому періоді

 

Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік передбачено виконання заходів на загальну суму 4 565,000 тис. грн без ПДВ. Кошти, що враховуються у структурі тарифів на 12 місяців 2025 року – 4 565,000 тис. грн без ПДВ. Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2025 році за рахунок амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку та інших надходжень, отриманих від провадження господарської діяльності.

 

 

Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»                                 Сергій ШИЯН

 

Головний економіст                                                                         Ірина ШУТКО       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис заходів інвестиційної програми комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2025 рік

(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08.09.2023 № 800)

 

Придбання бульдозера SINOMACH GTY160

 

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на 2025 рік заплановано придбати бульдозер SINOMACH GTY160 в кількості 1 одиниці на суму 4 565 000,00 грн (без ПДВ).

У зв’язку із збільшення обсягів утворення побутових відходів на території Кременчуцької міської територіальної громади, які вивозяться на полігон твердих побутових відходів на Деївській горі, у підприємства виникла потреба у придбанні бульдозера SINOMACH GTY160, який буде використовуватися для виконання робіт за місцем провадження господарської діяльності з видалення побутових відходів за адресою: м. Кременчук, вул. Петра Прокоповича (Тімірязєва), буд. 50 на полігоні твердих побутових відходів на Деївській горі. 

Бульдозер SINOMACH GTY160 укомплектований відвалом з решіткою для полігонів ТПВ та з гідроперекосом з розмірами 3388х1600. Бульдозер SINOMACH GTY160 має потужний дизельний двигун WD10G178E25. Це сучасний 4-тактний, 6-ти циліндровий, турбований, оснащений прямим уприскуванням, з водяним охолодженням. Його конструкція розроблена з урахуванням зниження показників споживаного палива і зменшення викиду токсичних газів в атмосферу. Бульдозер SINOMACH GTY160 оснащений надійною гідромеханічною трансмісією.

На балансі КП «Кременчуцьке КАТП 1628» перебуває бульдозер Т-170 1992 року випуску. Даний бульдозер експлуатується 32 роки – є морально,  фізично застарілим та постійно потребує сервісного обслуговування і заміни запасних частин, яких вже неможливо знайти.

Заходи Інвестиційної програми КП «Кременчуцьке КАТП 1628» спрямовані на підвищення якості послуг з видалення побутових відходів,  поліпшення санітарно-епідеміологічного стану території Кременчуцької міської територіальної громади, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, залучення фінансових ресурсів на оновлення та поліпшення наявного технічного потенціалу, оновлення рухомого складу КП «Кременчуцьке КАТП 1628».

Фінансування заходів Програми планується здійснити за рахунок планованого прибутку та амортизації основних виробничих засобів (обсягу коштів, необхідних для відтворення і розвитку основних засобів, які підлягають амортизації),  згідно  з  Постановою  Кабінету  Міністрів  України № 1031 від 26 вересня 2023 року № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів»).

Виконання Програми дасть можливість поліпшити якість надання послуг з видалення побутових відходів, зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я мешканців міста.

Розрахунок строку окупності заходів з придбання бульдозера SINOMACH GTY160 наведено у Додатку 5 «Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців комунального підприємства «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», складає 12 місяців та має відбутися за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 28,495 тис. грн відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики             КП «Кременчуцьке КАТП 1628».

Також слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг                       КП «Кременчуцьке КАТП 1628» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

 

 

Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»                                 Сергій ШИЯН

 

Головний економіст                                                                         Ірина ШУТКО